美方制造造黑天鹅，20万人被埋

　　6月7日，上周刚走出“政策预期”的市场，被两个突如其来的消息，打得溃不成军。

　　消息一.宁德时代被特斯拉“甩”出供应链；

　　消息二.“板上钉钉”这周二要来华的黄仁勋，不来了......

　　两条消息，直接让大A巨震，尽管个股涨多跌少，但跌幅巨大，让人直呼“吃不消”。

　　如果再叠加，大A的难兄难弟“港股”，一扫前霾，全线上涨，更让人欲哭无泪。

　　“为啥我等的牛，它还不来，我的钱，它已不在！”

　　到底啥情况？我们就来扒一扒！

　　01

　　6月3日Tesla官网更新Model3 RWD补贴从3750美元提升至7500美元，这意味着：

　　battery component 和critical material都符合了IRA相关北美和FTA生产规定。

　　翻译一下：

　　特斯拉在美国市场开始全面使用自产或非中国产的电池，这意味着宁德时代被特斯拉，甩出了供应链。

　　参考之前被苹果踢出供应链的歌尔股份、欧菲光、立讯精密，市场自然作出了反应。

　　今天整个新能源市场，哀鸿遍野，尤其宁德时代，首当其冲，开盘即跳水，最大跌幅达5.21%。

　　而相关的产业龙头，亿纬锂能、阳光电源等多只权重股跌超5%！

　　那么问题来了，刚来华的马斯克，还第一时间跟宁德时代的曾老板把酒言欢，这么快就翻脸无情了？

　　02

　　宁德时代第一时间“澄清”，表示“与特斯拉的战略合作关系并无变化，也没有宁德电池被美国海关扣押的情况。”

　　但从市场的走势来看，大家显然——不仅不太信，而且还有点慌！

　　尤其值得注意的是，宁德时代有20万股东。

　　这意味着，在宁德时代被特斯拉甩出供应链的“黑天鹅”影响下，可能引发后续更为严重的“踩踏”，甚至引发整个新能源产业链市场的“崩塌”。

　　道理不复杂，按照现行《防止通胀法案》，从2024年开始，要取得每辆新车7500美元，二手车最高4000美元的补贴，但要求：

　　不能使用产自中国的新能源的任何产品、零部件；

　　从25年开始连锂矿都不行，甚至光伏的硅都不能来自于新疆，否则无法取得联邦补贴。

　　现在的情况就是如此，美国给出高昂的补贴，目的就是要跟我们的产业链：“脱钩”。

　　其策略也异常清晰：

　　在我们占优势的领域，就通过补贴，压制市场规模，让你赚不到钱；

　　在我们劣势的领域，就通过封锁产品技术，让我们无法突破。

　　可以说非常恶毒。

　　我们能上这当？

　　烦请关注

　　03

　　事实上，特斯拉的公告显示，目前只有Model3 RWD这一型号，申请了满额补贴。

　　首先这一型号是2023新款，产销量并不高；

　　其次特斯拉除了上海超级工厂，还有德国、墨西哥生产基地，有部分新款车型满足补贴条件，意外吗？

　　再次，就算特斯拉面对巨额补贴，跟我们脱钩，也只会限于部分车型，毕竟，上海超级工程还要扩产.....

　　最后，上海是跟特斯拉签过《对赌协议》，其中有一条明确要求，2029年实现零部件全面国产化。

　　目前，特斯拉零部件国产率已达95%，剩下的5%主要集中在芯片方面。

　　综合来看，对我们产业链影响大吗？

　　显然，“毛毛雨”啦！

　　在我看来，这就是熊市多利空，电池板块底部巨幅震荡，这是在打击最后的恐慌盘。

　　各位坐稳扶好，无需慌张。

　　今天盘中，我已经完成对新能源板块的加仓。

　　04

　　我们再来看，媒体口中“板上钉钉”这周二要来华的黄仁勋，不来了......

　　事实上，我一直对黄仁勋来华的行为感到不解，他来我们这干嘛？

　　要知道黄仁勋跟马斯克不同，我们能给马斯克的特斯拉全球首屈一指的高效率、高规模、高质量的产能。

　　我们能给黄仁勋的英伟达提供什么？

　　要知道英伟达是家芯片设计公司，生产全部交给台积电 ，而台积电因为众所周知的原因，涉及到“反垄断”的高端型号芯片不可能到大陆投产。

　　而我们的生产能力也满足不了英伟达的要求，所以，基于生产合作的可能性几乎为零。

　　至于，合作研发？

　　有必要亲自跑一趟？

　　毕竟，在中美科技战的背景下，企业都各为其主，需要站队。

　　黄仁勋来上海，对我们而言本身象征性大于意义，但对于黄仁勋的英伟达而言，麻烦大于收获。

　　一方面我们已经定制了阉割版AI芯片；

　　另一方面，我们想要更高规模的芯片，黄仁勋说了也不算。

　　这需要拜登点头，开许可证。

　　基于此，我们会发现炒作“黄仁勋来华”显然是跟武汉宣布“引入迪士尼”类似，放消息，拉估值，再然后......

　　可以预见，算力、芯片设计、gpu相关板块接下来会迎来疾风骤雨。

　　但要命的是，今天上午算力概念股，还在因为黄仁勋本周来华的消息，暴力拉升，尤其是 鸿博股份10cm涨停、亚康股份20cm涨停、美格智能、拓维信息纷纷跟涨。

　　那问题来了，这守得住吗？

　　我认为，并不能！算力、芯片设计、gpu或将迎来一轮调整。

　　各位如有获利，一定可以卖出，锁定利润。

　　如果没有参与，就不要再往里冲了，任何“刀口舔血”的行为，我们都不提倡。

　　烦请关注

　　05

　　另外，真正让我胆寒的是——舍得酒业跌停。

　　既非闪崩也不是一字板，而是轻微低开，然后放量跌停。

　　尽管舍得表示“一切正常”。

　　但事实上，这就是——机构清仓跑路了。

　　为啥会这样？

　　原因不复杂，这是“消费的K型分化”正在被做实，具体而言：

　　阶段一.由于消费力下降，市场规模整体萎缩。穷人只买生活必需品，导致低端产品供应商首当其冲，受到冲击。

　　这导致头部供应商的市场份额在此过程中被动提升，看起来一片火红。

　　绝大多数人，会被这样的现象蒙蔽，认为市场还在增长。

　　阶段二.当消费力继续萎缩，蔓延到中高端消费人群，头部商家也出现分化，其中一些头部商家开始出现滞销现象。

　　但最头部的若干商家的稳定表现，让市场自欺欺人，以为只是暂时现象。

　　阶段三.消费力继续萎缩，最头部的商家也轰然倒地。市场在极度懵逼之中陷入绝望状态。

　　那么舍得在白酒行业内处于什么水平？

　　不高不低，不上不下，尤其在复兴入住舍得后，在渠道上发力，是典型的高库存、低周转、不断给经销商压货的一个“典型”。

　　一旦出现经销商囤不动了，周转率进一步降低，自然会出现问题。

　　先知先觉的机构，自然跑路。

　　要知道头部白酒的五粮液，泸州老酒最硬的单品，1688和1573都的入手价，都到了1000大洋，可以想象白酒的周转压力有多大？

　　随着舍得的跌停，这也说明消费进入到“K型消费”的第二阶段末期。

　　在这里给大家提个醒，牛市不言顶，熊市不言底。图形能够反映趋势，但却无法透露基本面的拐点。

　　白酒作为成长股，不要碰！不要碰！不要碰！

　　毕竟，今天贵州茅台遭抛售超6亿元，五粮液遭主力净流出超4亿元，舍得酒业、山西汾酒均遭主力抛售超亿元。

　　06

　　不过引起我注意的是，今天旅游板块再次活跃起来，整个板块涨超4个点。

　　峨眉山四天三板，长白山涨停炸板，九华、黄山也不错的涨幅。

　　不过我意外的发现，这几个“大牛”，貌似都是“烧香拜佛”的胜地。

　　不得不说，人还是需要点寄托的。

　　在上班与上进之间，选择上香，也不是不行，至少能拉到GDP。

　　如果我们脑洞再打开一点，寺庙卖的手串、香包......都是义乌发货的，所以小商品城起来了。

　　难怪古人说，读万卷书，行千里路.......

　　原来本意是，要大家去“拜拜”，为拉动gdp做贡献。

　　07

　　事实上，市场走到现在，反复磨底，到底是为啥？

　　凭啥跟我们一样在贬值日本、韩国、甚至俄罗斯都走出了小高潮，而我们还在原地踏步？

　　事实上，无论是日本、韩国、还是俄罗斯上涨的原因都是“外力驱动”。

　　以日本为例，外资借助日本的宽松货币环境通过低息融资购入股票推升资产价格。

　　翻译一下，日元贬值，美元升值，推高日本股票价格后，再卖出换成美元或者欧元......

　　外资能赢两次！

　　而日本也非常配合，企业股票回购额创下近16年新高。

　　再加上东京证券交易所一系列的“开放”措施，欢迎各路资金来日，进一步提升了市值管理和估值改善。

　　而我们呢？

　　外贸持续萎靡，需求持续缩水，外资持续流出.....

　　这一切，从什么时候开始？

　　从时间线来看，今年2月份，布林肯正准备启程访华，突然一个气球，搞的中美都大动干戈，拜登只好出动战机击落才平息。

　　布林肯被夺权，靠边站，沙利文上位，这导致对抗加剧。

　　中国A股港股本可以和日韩台股一起，续力飞升，也如泄气的......

　　08

　　什么时候能改善？

　　事实上，解铃还须系铃人，这得双方坐下来谈。

　　今天盘后传来消息，中美又将接洽。

　　请不要小看助理这个身份，还记得上周中美商务部部长的会面吗？

　　通稿用了“坦诚，专业，建设性”，啥是专业？

　　专业的人做专业的事，这不技术官僚就来华开始谈了吗？

　　参考2008年的谈判进程，到双方最后落停，大领导拍板，需要一个多月的时间。

　　换言之，眼下的局势就是这样：

　　再差还能差到哪去？但转折就在前方。

　　所以，各位——慌吗？

　　09

　　另外，本周还有一些大事，比如：今晚的苹果发布会、我们这里即将公布的通胀和进出口数据.....

　　我有这样的判断，此时的利空都会被显著放大。

　　但这恰好是我们的“机会”。

　　我有这样的经验，当大V忍不住在社交媒体，写下对市场非常悲观的预期.......那么去做多指数大概率是正确的。

　　相反当绝大多数人，忍不住在社交媒体晒出创新高的股票K线图，卖出持仓也是正确的。

　　在股市上，你的对手从来都是“人性”。